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PIMCO Total Return Bond Fund I EUR (Hedged) inc

ISIN IE00B0V9T086
WKN A0J2SP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

11,37 EUR (-0,26 %)

NAV vom 24.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 24.04.2024 787 Fonds
  • 23.04.2024 770 Fonds
  • 22.04.2024 784 Fonds
  • 19.04.2024 794 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,25

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 94,85 %
Italien 2,70 %
Kanada 2,45 %
Niederlande 1,76 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 54,61 %
Renten 42,89 %
Staatsanleihen 15,69 %
Emerging Markets Anleihen 3,11 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 116,30 %
Kasse -16,30 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 61,00 %
BBB 17,00 %
A 12,00 %
AA 6,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 30.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.910,03 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr William H. Gross

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.