Montanaro European Smaller Companies Fund EUR

ISIN IE00B1FZRP01
WKN A0MNH7

7,16 EUR (-1,33 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 25.04.2024 57 Fonds
  • 24.04.2024 148 Fonds
  • 23.04.2024 151 Fonds
  • 22.04.2024 139 Fonds
  • 19.04.2024 154 Fonds
  • 18.04.2024 151 Fonds
  • 17.04.2024 149 Fonds
  • 16.04.2024 150 Fonds
  • 15.04.2024 149 Fonds
  • 12.04.2024 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,37 %
3 Jahre
24,32 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
18,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
8,91
5 Jahre
8,27
10 Jahre
6,67

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.03.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 121,38 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Charles Montanaro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, des höheren Wert von: High Water Mark oder Rendite der Benchmark +3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und europäische Schwellenländer).