Waverton Global Equity Fund A USD

ISIN IE00B1RMYC57
WKN A0MMFH

53,92 USD (0,73 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 12.12.2025 1.386 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
12,22 %
10 Jahre
13,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,62
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 64,10 %
Großbritannien 12,40 %
Europa 9,70 %
Japan 7,80 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 20,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Informationstechnologie 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 5,20 %
Canadian Pacific Kansas City 5,00 %
London Stock Exchange 4,30 %
Visa 4,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.08.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 508,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Alena Isakova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus.