Algebris Financial Income Fund I EUR

ISIN IE00BCZNWT08
WKN A2QH0L

218,19 EUR (0,49 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 23.04.2024 44 Fonds
  • 22.04.2024 44 Fonds
  • 19.04.2024 44 Fonds
  • 18.04.2024 44 Fonds
  • 17.04.2024 45 Fonds
  • 16.04.2024 44 Fonds
  • 15.04.2024 42 Fonds
  • 12.04.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,62 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
18,63 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
10,71
5 Jahre
13,85
10 Jahre
13,28

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,00 %
USA 12,00 %
Großbritannien 12,00 %
Spanien 10,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Renten 57,20 %
Aktien 36,40 %
gemischt 6,40 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 592,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.