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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF USD A

ISIN IE00BDS67326
WKN A2DQKN

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #VanEck Asset Management B.V.

57,08 USD (-0,27 %)

NAV vom 24.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 24.04.2024 269 Fonds
  • 23.04.2024 279 Fonds
  • 22.04.2024 257 Fonds
  • 19.04.2024 273 Fonds
  • 18.04.2024 277 Fonds
  • 17.04.2024 279 Fonds
  • 16.04.2024 273 Fonds
  • 15.04.2024 255 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01. Jul 2026 1,26 %
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01. Jan 2026 1,14 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 9,762 01. Jan 2029 1,08 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 9,762 01. Jan 2027 1,04 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 91,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Van Eck Associates Corp.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Nachbildung der Netto-Kurs- und Renditeperformance des J. P. Morgan GBI-EMG Core Index. Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale Währung des Emittenten lauten.