FSSA China A Shares Fund VI USD inc

ISIN IE00BJ065F05
WKN A2PG8H

9,11 USD (0,50 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 25.04.2024 163 Fonds
  • 24.04.2024 373 Fonds
  • 23.04.2024 368 Fonds
  • 22.04.2024 369 Fonds
  • 19.04.2024 376 Fonds
  • 18.04.2024 374 Fonds
  • 17.04.2024 371 Fonds
  • 16.04.2024 376 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,73 %
3 Jahre
23,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,42
3 Jahre
9,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 95,80 %
Hongkong 4,20 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,20 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,60 %
Finanzen 20,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Mengniu Dairy Co., Ltd. 7,40 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A 7,40 %
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. Class A 6,70 %
Bank of Ningbo 5,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 04.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 124,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Qimin Fei

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die an chinesischen Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren.