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HI Numen Credit Fund D EUR

ISIN IE00BLG31403
WKN A113D8

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Hedge Invest International Funds plc

122,46 EUR (-0,24 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 05.12.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,04
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,45
10 Jahre
6,43

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.04.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen - -
Manager Herr Kushal Kumar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,57 %
Laufende Gebühren 2,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vierteljährlichen Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist unabhängig von den Marktentwicklungen eine positive Rendite. Zu diesem Zweck setzt der Fonds verschiedene risiko-/ertragsbasierte Anlagestrategien ein und verfolgt einen opportunistischen Handelsansatz. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in notierte Kreditinstrumente, insbesondere in fest oder variabel verzinsliche Unternehmens- und/oder Staatsanleihen, Schuldtitel und Verpflichtungen, übertragbare Darlehen und Darlehensbeteiligungen und besicherte Verpflichtungen. Darüber hinaus können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.