Value-Holdings Deutschland Fund

ISIN LI0013873901
WKN A0B63E

4.542,75 EUR (1,00 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 98 Fonds
  • 23.04.2024 83 Fonds
  • 22.04.2024 97 Fonds
  • 19.04.2024 97 Fonds
  • 18.04.2024 97 Fonds
  • 17.04.2024 96 Fonds
  • 16.04.2024 94 Fonds
  • 15.04.2024 96 Fonds
  • 12.04.2024 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 98 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
16,26 %
5 Jahre
19,32 %
10 Jahre
16,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
7,18
5 Jahre
7,21
10 Jahre
6,94

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 12.02.2024

Anlageklasse

Aktien 93,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
Stand: 12.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,90 %
Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Grundstoffe 14,20 %
Divers 9,10 %
Stand: 12.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAF-HOLLAND (I) 7,60 %
TRATON (I) 6,20 %
Ringmetall (N) 5,40 %
Siltronic (N) 5,10 %
Stand: 12.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 22,00 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 26,99 Mio. EUR (Stand: 12.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.