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Alegra ABS I (Euro) Portfolio - EUR

ISIN LI0019000533
WKN A0D9T8

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

6.963,44 EUR (-0,27 %)

NAV vom 30.11.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 30.11.2025 3 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,00 %
Großbritannien 17,00 %
Welt 14,00 %
Deutschland 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 92,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 38,00 %
Gesundheit / Healthcare 19,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 9,00 %
Technologie 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 67,40 %
B 11,70 %
BB 8,50 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Armada Euro CLO III DAC 5,00 %
Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 5,00 %
Aqueduct European CLO 4-2019 DAC 4,70 %
North Westerly VII ESG CLO DAC 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 22.07.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 132,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Alegra Capital

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,83 %
Max: 2,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Überschr. der NAV den sog. Grenzkurs, so wird vom Grenzkurs überst. Wertzuwachs eine erfolgsabh. Vergütung fällig.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities (ABS) ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu erreichen.