Classic Value Equity Fund CHF

ISIN LI0019077903
WKN A0DK5K

172,50 CHF (0,05 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.404 Fonds
  • 24.04.2024 3.291 Fonds
  • 23.04.2024 3.186 Fonds
  • 22.04.2024 3.348 Fonds
  • 19.04.2024 3.381 Fonds
  • 18.04.2024 3.374 Fonds
  • 17.04.2024 3.346 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3404 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,73 %
3 Jahre
19,21 %
5 Jahre
26,38 %
10 Jahre
21,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
11,26
3 Jahre
12,26
5 Jahre
15,19
10 Jahre
12,68

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,47

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 05.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 05.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,00 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 16,00 %
Grundstoffe 11,00 %
Stand: 05.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Adecco 5,00 %
Andritz 5,00 %
Bilfinger 5,00 %
BUZZI 5,00 %
Stand: 05.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 06.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,65 Mio. EUR (Stand: 05.03.2024)
Manager Braun, von Wyss & Müller AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.