Craton Capital Global Resources Fund A

ISIN LI0043890743
WKN A0RDE7

108,97 USD (-0,11 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 23.04.2024 131 Fonds
  • 22.04.2024 123 Fonds
  • 19.04.2024 131 Fonds
  • 18.04.2024 131 Fonds
  • 17.04.2024 128 Fonds
  • 16.04.2024 131 Fonds
  • 15.04.2024 129 Fonds
  • 12.04.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,21 %
3 Jahre
31,33 %
5 Jahre
35,54 %
10 Jahre
35,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
17,56
3 Jahre
14,81
5 Jahre
15,84
10 Jahre
18,21

Alpha


1 Jahr
-1,75
3 Jahre
-1,22
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 34,39 %
Südafrika 18,00 %
Lateinamerika 15,38 %
Welt 13,29 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 97,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,39 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Grundstoffe 32,93 %
Uran 18,78 %
Platin 15,09 %
Gold 10,25 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Anglo American Plc 0,00 %
ANGLO PLATINUM LTD 0,00 %
Capstone Mining Corp 0,00 %
Ero Copper Corp 0,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,49 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager LLB Fund Services AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,45 %
Managementgebühr 1,60 %
Beratervergütung 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (25% MSCI Wld Metals and Mining, 25% MSCI Wld Energy, 25% MSCI Wld Materials, 25% DJ AIG Commodity) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Rohstoffen haben und/oder die in der Exploration, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Rohstoffen tätig sind oder Dienstleistungen in den Rohstoffsektoren erbringen.