Incrementum Inflation Diversifier Fund - CHF I

ISIN LI0295080977
WKN A140K7

117,80 CHF (-0,04 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 24.04.2024 1.168 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 18.04.2024 1.186 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
10,30 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
13,14
5 Jahre
12,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,75 %
Welt 18,86 %
Österreich 13,93 %
Kasse 8,75 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 71,07 %
gemischt 10,92 %
Aktien 9,26 %
Geldmarkt/Kasse 8,75 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 70,83 %
Grundstoffe 17,45 %
Kasse 8,75 %
Energie 1,96 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Schweizer Franken 100,45 %
US-Dollar 9,14 %
Kanadische Dollar 8,59 %
Russischer Rubel 1,75 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.375% Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.04.2032 (P 13,44 %
1.750% Vereinigte Staaten von Amerika 15.03.2025 9,54 %
Vereinigte Staaten von Amerika Floating 15.07.2024 (DP) 9,04 %
2.750% Vereinigte Staaten von Amerika 30.04.2027 8,05 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 33,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Mag. Ronald Peter Stöferle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem SZCPII Index + 1% p.a. (annualisiert) (High-Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel sind langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Fondsmanager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds inflationssensitive Anlageklassen einsetzen, um positive Diversifikationseigenschaften im Fonds zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden.