Oculus Value Capital Fund AGmvK B

ISIN LI0445024057
WKN A2N87W

170,95 EUR (-1,05 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,04 %
3 Jahre
18,84 %
5 Jahre
21,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,76
3 Jahre
13,93
5 Jahre
14,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,74 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.