GVS Golden Opportunities P

ISIN LI0502181451
WKN A2PUB3

96,11 EUR (0,40 %)

NAV vom 23.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 23.04.2024 44 Fonds
  • 22.04.2024 44 Fonds
  • 19.04.2024 44 Fonds
  • 18.04.2024 44 Fonds
  • 17.04.2024 45 Fonds
  • 16.04.2024 44 Fonds
  • 15.04.2024 42 Fonds
  • 12.04.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,58 %
3 Jahre
18,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,04
3 Jahre
14,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,78 %
Kanada 27,71 %
Welt 26,09 %
Großbritannien 3,11 %
Stand: 05.06.2023

Anlageklasse

Aktien 57,41 %
Renten 18,51 %
Investmentfonds 9,27 %
Geldmarkt/Kasse 7,82 %
Stand: 05.06.2023

Branchen

Bergbau 100,00 %
Stand: 05.06.2023

Währungen

US-Dollar 61,46 %
Euro 30,17 %
Kanadische Dollar 5,45 %
Britisches Pfund Sterling 2,87 %
Stand: 05.06.2023

Rating

Divers 92,18 %
Kasse 7,82 %
Stand: 05.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 1 KG EUR 999.9 fein 17,08 %
USA 21/24 10,54 %
ISHS DL TB 0-1YR ETF DLD 9,27 %
Franco-Nevada Corp. 8,03 %
Stand: 05.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager GVS Financial Solutions GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 3,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,19 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr einer vom Fonds erwirtschafteten Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs. Hierzu investiert der Fonds sein Vermögen in physische Edelmetalle, wobei das Gold in der Regel im Vordergrund steht. Es sind jedoch auch Anlagen in anderen Edelmetallen wie beispielsweise Silber und Platin möglich. Erfolgt die Anlage nicht direkt, kann auch in Anlageinstrumente investiert werden, welchen physische Edelmetalle zugrunde liegen (Edelmetall-ETF, Edelmetall-ETC etc.). Die physischen Edelmetalle werden in Form von Barren verschiedener Größen bei der Verwahrstelle und/oder spezialisierten Lagerhäusern gehalten.