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Vates Aktien USA Fonds EUR-R

ISIN LI1206088414
WKN A3DV57

#Aktienfonds All Cap USA #IFM Independent Fund Management AG

186,50 EUR (-0,28 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 11.12.2025 825 Fonds
  • 10.12.2025 806 Fonds
  • 09.12.2025 821 Fonds
  • 05.12.2025 844 Fonds
  • 04.12.2025 851 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,81 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,20
3 Jahre
9,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Top 1 5,92 %
Top 2 5,83 %
Top 3 5,51 %
Top 4 4,56 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 12.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 316,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 10% p.a. übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten.