BIL Invest Patrimonial High P-Acc

ISIN LU0049912065
WKN 935762

606,74 EUR (-0,18 %)

NAV vom 10.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
9,04 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
9,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,76 %
Euroland 19,08 %
Europa 14,53 %
Asien 11,53 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 88,76 %
Renten 8,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,86 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,58 %
Finanzen 18,63 %
Industrie / Investitionsgüter 12,86 %
Konsumgüter zyklisch 10,71 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 45,82 %
Euro 29,05 %
Britisches Pfund Sterling 6,59 %
Japanischer Yen 5,87 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 97,14 %
Kasse 2,86 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 47,99 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,11 %
10.0000 Jahre und länger 21,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,82 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 15,46 %
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR 8,87 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 8,56 %
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) 7,62 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,18 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.