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DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN LU0065060971
WKN 974557

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Deka International S.A.

94,81 USD (0,02 %)

NAV vom 07.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 07.05.2024 40 Fonds
  • 06.05.2024 134 Fonds
  • 03.05.2024 150 Fonds
  • 02.05.2024 159 Fonds
  • 30.04.2024 152 Fonds
  • 29.04.2024 163 Fonds
  • 26.04.2024 162 Fonds
  • 25.04.2024 157 Fonds
  • 24.04.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 07.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,17 %
3 Jahre
0,78 %
5 Jahre
0,82 %
10 Jahre
0,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,52

Tracking Error

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,48

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Kasse 27,03 %
USA 20,27 %
Deutschland 12,19 %
Frankreich 7,57 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 72,97 %
Kasse 27,03 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

US-Dollar 72,97 %
Kasse 27,03 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 72,97 %
Kasse 27,03 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien Notes 19/24 2,60 %
Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S 2,60 %
Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 23/25 2,59 %
Wells Fargo Bank N.A. FLR MTN 23/25 2,58 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 84,21 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.