DNB Fund - Brighter Future A (ACC) USD

ISIN LU0090738252
WKN 987712

3,98 USD (-0,17 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 11.12.2025 1.240 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,05 %
3 Jahre
15,15 %
5 Jahre
16,37 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
6,71
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,56

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 27,03 %
Taiwan 19,12 %
Indien 16,27 %
Südkorea 13,25 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,55 %
Konsumgüter zyklisch 22,48 %
Finanzen 20,50 %
Telekommunikationsdienstleister 9,03 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,38 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,40 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20,66 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Erlend Fredriksen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.