UniAsiaPacific -net- A

ISIN LU0100938306
WKN 921590

161,22 EUR (-1,75 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
  • 10.12.2025 270 Fonds
  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 03.12.2025 245 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,41 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
13,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
5,98
5 Jahre
5,62
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Japan 29,66 %
Indien 26,48 %
Taiwan 21,51 %
Südkorea 16,18 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 106,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
gemischt -8,71 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 33,98 %
Finanzen 21,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,42 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9,65 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,59 %
SK Hynix Inc. 3,50 %
HDFC Bank Ltd. 2,70 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 388,61 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Pacific Free ex Japan Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.