Noramco Quality Funds USA

ISIN LU0113590789
WKN 937524

21,87 EUR (-0,77 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 12.12.2025 199 Fonds
  • 11.12.2025 825 Fonds
  • 10.12.2025 806 Fonds
  • 09.12.2025 821 Fonds
  • 08.12.2025 817 Fonds
  • 05.12.2025 844 Fonds
  • 04.12.2025 851 Fonds
  • 03.12.2025 802 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,03 %
3 Jahre
16,34 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
7,82
3 Jahre
7,69
5 Jahre
8,06
10 Jahre
7,30

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 84,75 %
Nordamerika 4,01 %
Niederlande 3,14 %
Luxemburg 2,18 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Medien / Photographie 22,08 %
Halbleiter 15,49 %
Divers 15,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,51 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Meta Platforms Inc. 5,82 %
Amazon.com Inc. 5,44 %
NVIDIA Corporation 5,15 %
Alphabet Inc. 4,96 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 29,73 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Alger & Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Wertpapieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in den USA ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit haben, angelegt.