Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx

ISIN LU0145476817
WKN 621774

162,77 EUR (-0,79 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 24.04.2024 222 Fonds
  • 23.04.2024 235 Fonds
  • 22.04.2024 226 Fonds
  • 19.04.2024 235 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
4,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,80 %
Renten 7,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 60,00 %
A 25,30 %
AAA 8,70 %
AA 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT 3.55 10/31/33 3,20 %
BTPS 4.2 03/01/34 2,78 %
SPANISH GOVT 0.1 04/30/31 2,52 %
SPANISH GOVT 0.5 04/30/30 2,49 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.292,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.