ALTIS Fund Global Resources - B

ISIN LU0188358195
WKN A0B9MS

178,39 EUR (-0,18 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 11.12.2025 134 Fonds
  • 10.12.2025 134 Fonds
  • 09.12.2025 134 Fonds
  • 08.12.2025 131 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,74 %
3 Jahre
13,43 %
5 Jahre
14,71 %
10 Jahre
17,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
9,56
3 Jahre
7,38
5 Jahre
8,01
10 Jahre
8,69

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 98,49 %
Kasse 1,51 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Exxon Mobil (Rg) 4,59 %
Linde (Rg) 3,86 %
Rio Tinto (Rg) 3,82 %
Chevron (Rg) 3,72 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 5,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.