DNCA Invest VALUE EUROPE A

ISIN LU0284396016
WKN A0MMD8

254,87 EUR (0,99 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 23.04.2024 1.236 Fonds
  • 22.04.2024 1.239 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds
  • 12.04.2024 1.246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,24 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
20,19 %
10 Jahre
16,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
7,74
5 Jahre
8,38
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,80 %
Großbritannien 15,00 %
Niederlande 12,50 %
Europa 9,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
gemischt 3,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 23,60 %
Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Banken 9,50 %
Gesundheit / Healthcare 7,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NEXANS SA (5.7) 3,37 %
ISS A/S (4.7) 3,35 %
HEINEKEN NV (3.8) 2,94 %
ASR NEDERLAND NV (4.4) 2,89 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 460,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Julie Arav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über gegenüber der Benchmark mit High Water Mark.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.