Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund

ISIN LU0285922489
WKN A0MKKW

19,67 EUR (-0,76 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.404 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3404 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
11,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,02
3 Jahre
8,70
5 Jahre
8,30
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,29 %
USA 15,01 %
Großbritannien 14,54 %
Schweiz 9,44 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
gemischt 0,03 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 98,09 %
Kasse 1,91 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 5,70 %
FMC CORP 3,78 %
Johnson & Johnson 3,58 %
Deutsche Post AG 3,41 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 8,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Tweedy Browne Company LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung des Kapitals. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte, die auf den Wertpapiermärkten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds legt in Unternehmen weltweit an, die überdurchschnittliche Dividendenerträge erzielen und sich zu vernünftigen Bewertungen verkaufen. Es ist beabsichtigt, die Wertpapierpositionen des Fonds gegen Euro abzusichern.