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Sparinvest - Global Value USD I

ISIN LU0294897425
WKN A0MQ9F

#Aktienfonds All Cap Welt #Sparinvest S.A.

724,52 USD (1,47 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
16,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
7,46
3 Jahre
7,18
5 Jahre
8,88
10 Jahre
7,52

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 61,00 %
Japan 12,00 %
Frankreich 10,00 %
Großbritannien 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Informationstechnologie 11,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup Inc 3,16 %
Wells Fargo & Co 2,92 %
Travelers Cos Inc/The 2,76 %
CVS HEALTH CORP 2,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.117,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Per Kronborg Jensen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Vermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten.