ERBA Invest

ISIN LU0327349527
WKN A0M5Y5

30,41 EUR (0,10 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 25.04.2024 304 Fonds
  • 24.04.2024 741 Fonds
  • 23.04.2024 740 Fonds
  • 22.04.2024 746 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 755 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
11,80
3 Jahre
13,45
5 Jahre
14,03
10 Jahre
15,78

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 41,80 %
Welt 22,90 %
Kanada 18,80 %
Deutschland 9,90 %
Stand: 23.02.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 45,50 %
Geldmarktfonds 27,70 %
Mischfonds 26,80 %
Stand: 23.02.2024

Währungen

Euro 75,90 %
US-Dollar 24,10 %
Stand: 23.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 23.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. 13,56 %
EUR Festgelder 3.22% 28.02.24/06.03.24 13,37 %
EUR Bankguthaben 8,92 %
Iamgold Corp. Registered Shares o.N. 6,68 %
Stand: 23.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2007
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 7,48 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 3,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.