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Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro

ISIN LU0367640660 - WKN A1JMWH

Kursentwicklung Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

153,46 EUR (-0,38%)

Rücknahmepreis vom 25.05.2023

Stammdaten

ISIN	LU0367640660
WKN	A1JMWH
Währung	Euro
Fondsgesellschaft	Eurizon Capital S.A.
Fondskategorie	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	14.10.2008
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsvolumen	5,92 Mrd. EUR (Stand vom 31.08.2022)
Manager	Eurizon Capital SGR S.p.A.
FWW Rating	4,0

Verkaufsunterlagen - Prospekte

> Basisinformationsblatt (06.03.2023)
> Verkaufsprospekt (27.03.2023)
> Halbjahresbericht
> Rechenschaftsbericht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Depotbankgebühr	k.A.
Total Expense Ratio	k.A.

Performance-Fee: 15,00 % (der Erträge des Fonds, die die Benchmark übersteigen, vorausgesetzt der NAV übersteigt den höchsten NAV der letzten 5 Jahre (beginnend Ende 2018).)

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.