DC Value Global Dynamic

ISIN LU0370310038
WKN A0Q5G9

42,33 EUR (-0,40 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 12.12.2025 523 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,85

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,66
5 Jahre
6,12
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 64,40 %
Großbritannien 13,20 %
Frankreich 7,50 %
Deutschland 6,70 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 71,79 %
Geldmarkt/Kasse 12,12 %
Commodities 9,49 %
Staatsanleihen 5,24 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter 34,90 %
Telekommunikationsdienstleister 19,50 %
Informationstechnologie 18,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,90 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 64,40 %
Euro 22,30 %
Britisches Pfund Sterling 9,30 %
Schweizer Franken 4,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 62,00 %
A 20,60 %
AA 17,40 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 9,90 %
Microsoft Corp 7,50 %
Amazon.com Inc 7,40 %
XETRA-GOLD 7,20 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2008
Geschäftsjahr 21.05.2025 - 20.05.2026
Fondsvolumen 76,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.