PPF (PMG Partners Funds) - PMG Global Biotech Fund I

ISIN LU0426487442
WKN A0RM3H

80,91 USD (-0,04 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 80 Fonds
  • 24.04.2024 80 Fonds
  • 23.04.2024 66 Fonds
  • 22.04.2024 73 Fonds
  • 19.04.2024 80 Fonds
  • 18.04.2024 80 Fonds
  • 17.04.2024 79 Fonds
  • 16.04.2024 79 Fonds
  • 15.04.2024 66 Fonds
  • 12.04.2024 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 80 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,94 %
3 Jahre
17,57 %
5 Jahre
18,61 %
10 Jahre
19,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,89
3 Jahre
7,82
5 Jahre
6,80
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 83,88 %
Europa 11,98 %
Kasse 3,65 %
Asien 0,49 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 96,35 %
Geldmarkt/Kasse 3,65 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Biotechnologie 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Vertex Pharmaceuticals Inc 8,30 %
AMGEN INC 8,01 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc 7,59 %
Gilead Sciences 5,33 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 19,44 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der zusätzlichen Rendite des NAV über der High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs in USD. Der Fonds legt in erster Linie in börsennotierten Aktien von Unternehmen im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an.