SLF (LUX) Bond Inflation Protection R Cap. EUR

ISIN LU0461807983
WKN A0YDTM

86,17 EUR (0,30 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 24.04.2024 160 Fonds
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  • 17.04.2024 154 Fonds
  • 16.04.2024 160 Fonds
  • 15.04.2024 158 Fonds
  • 12.04.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
5,43 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,16
3 Jahre
6,51
5 Jahre
6,83
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 91,59 %
Geldmarkt/Kasse 8,41 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

Divers 91,59 %
Kasse 8,41 %
Stand: 30.04.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 91,59 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 8,41 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE O.A.T.I/L FRTR 3.15 07/25/32 21,08 %
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48 18,92 %
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 07/25/31 15,80 %
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 13,63 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2009
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 27,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Herr Guillaume Tergny

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Absicherung gegen die Inflation sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus inflationsgebundenen fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert, die von internationalen und supranationalen Organisationen und Emittenten mit Investment-Grade-Ratings aus dem öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Sektor ausgegeben wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.