Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Z EUR Acc

ISIN LU0497418391
WKN A1W27S

211,83 EUR (0,06 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 773 Fonds
  • 24.04.2024 741 Fonds
  • 23.04.2024 740 Fonds
  • 22.04.2024 746 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 755 Fonds
  • 17.04.2024 768 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 773 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,19
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 24,63 %
Italien 18,12 %
Frankreich 13,89 %
Spanien 11,04 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 60,47 %
US-Dollar 29,38 %
Britisches Pfund Sterling 6,20 %
Schweizer Franken 1,82 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 96,94 %
Kasse 0,22 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000 8,60 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/24 0.00000 7,29 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/24 0.00000 6,19 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/24 0.00000 5,80 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.334,99 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.