BIL Invest Patrimonial Defensive P-Acc

ISIN LU0509288378
WKN A0YJ8R

105,00 EUR (-0,03 %)

NAV vom 10.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
4,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,13
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,35 %
Staatsanleihen 31,60 %
Pfandbriefe 4,34 %
gemischt 0,94 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 92,27 %
US-Dollar 6,40 %
Kasse 0,77 %
Divers 0,56 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,54 %
10.0000 Jahre und länger 28,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,03 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,97 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 10,12 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 9,95 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI 9,31 %
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds 9,16 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5,52 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Banque Internationale a Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Vermögenswachstum. Der Fonds investiert vorrangig in Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen.