Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ)

ISIN LU0516893301
WKN A1C0N8

1.046,50 EUR (0,04 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 25.04.2024 483 Fonds
  • 24.04.2024 1.168 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 18.04.2024 1.186 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 15.04.2024 1.177 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,27
3 Jahre
7,44
5 Jahre
9,04
10 Jahre
7,93

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Laufzeit

0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 69,00 %
1.0000 Monat bis 2.0000 Monate 17,00 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 14,00 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2010
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 145,84 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Herr Rene Reißhauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein absoluter positiver Ertrag in Euro. Die sicherheitsorientierte Basisstrategie investiert in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Sicht- und Termineinlagen sowie Fondsanteile und Zertifikate. Die renditeorientierte Alphastrategie nutzt über Derivateeinsatz Kursschwankungen und relative Preisschwankungen zwischen internationalen Währungen, Aktien-, Renten- und Rohstoffwerten bzw. -märkten zur Erwirtschaftung eines Mehrertrags. Die Gewichtung erfolgt diskretionär durch das Fondsmanagement.