abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A EUR H t

ISIN LU0548166429
WKN A1JBEH

10,54 EUR (-0,11 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 25.04.2024 26 Fonds
  • 24.04.2024 160 Fonds
  • 23.04.2024 160 Fonds
  • 22.04.2024 160 Fonds
  • 19.04.2024 160 Fonds
  • 18.04.2024 160 Fonds
  • 17.04.2024 154 Fonds
  • 16.04.2024 160 Fonds
  • 15.04.2024 158 Fonds
  • 12.04.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
8,81 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,90 %
gemischt 4,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AA 49,90 %
AAA 38,30 %
BBB 7,50 %
A 2,50 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,70 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,60 %
20.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre 8,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US (Govt of) 0.125% 2026 6,60 %
United States Treasury Inflation Indexed s 2.375% 2027 4,70 %
United States Treasury Inflation Indexed s 0.75% 2028 4,10 %
US (Govt of) 0.125% IL 2030 3,20 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 342,16 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Adam Skerry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.