Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

ISIN LU0630255007
WKN A1W6WL

32,97 EUR (-0,27 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 246 Fonds
  • 24.04.2024 230 Fonds
  • 23.04.2024 225 Fonds
  • 22.04.2024 241 Fonds
  • 19.04.2024 242 Fonds
  • 18.04.2024 240 Fonds
  • 17.04.2024 237 Fonds
  • 16.04.2024 239 Fonds
  • 15.04.2024 238 Fonds
  • 12.04.2024 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 246 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 42,10 %
A 41,70 %
AA 9,60 %
AAA 2,80 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,00 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,70 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Danske Bank 2023-27 0,90 %
5.500% Credit Suisse 2023-26 0,90 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24 0,80 %
4.233% Cooperatieve Rabobank 2023-29 0,80 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.060,14 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Marco Zanotto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,64 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen höheren Gesamtertrag zu erzielen als den, den ein einzelner Anleger selbst durchschnittlich mit direkten Anlagen auf dem Markt für Unternehmensanleihen erzielen kann. Der Fonds investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität (investment grade rating). Investitionen können in allen verfügbaren Bereichen getätigt werden und es bestehen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Laufzeit von Anleihen.