Morgan Stanley INVF Em. Mkts Domestic Debt Fd (EUR) AHX

ISIN LU0691071095
WKN A1JNT3

9,10 EUR (-0,33 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 25.04.2024 96 Fonds
  • 23.04.2024 279 Fonds
  • 22.04.2024 257 Fonds
  • 19.04.2024 273 Fonds
  • 18.04.2024 277 Fonds
  • 17.04.2024 279 Fonds
  • 16.04.2024 273 Fonds
  • 15.04.2024 255 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
12,05 %
10 Jahre
11,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
8,56
3 Jahre
9,42
5 Jahre
9,23
10 Jahre
8,78

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,68 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Unternehmensanleihen 2,89 %
Renten 0,67 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 37,97 %
BB 25,92 %
A 19,04 %
Kasse 5,76 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 109,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Patrick Campbell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.