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AB SICAV I - Emerging Mkt Local Currency Debt Port. A2 EUR H

ISIN LU0736561928
WKN A1J4S1

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

10,24 EUR (-0,29 %)

NAV vom 24.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 280 Fonds
  • 24.04.2024 269 Fonds
  • 23.04.2024 279 Fonds
  • 22.04.2024 257 Fonds
  • 19.04.2024 273 Fonds
  • 18.04.2024 277 Fonds
  • 17.04.2024 279 Fonds
  • 16.04.2024 273 Fonds
  • 15.04.2024 255 Fonds
  • 12.04.2024 276 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 280 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
12,62 %
10 Jahre
12,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,26

Tracking Error

1 Jahr
8,61
3 Jahre
9,41
5 Jahre
9,50
10 Jahre
9,28

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,40

Beta

1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 15,92 %
Indonesische Rupiah 11,89 %
Brasilianischer Real 11,11 %
Mexikanischer Peso 10,32 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 35,02 %
A 30,00 %
BB 24,96 %
AA 7,13 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/27 - 01/01/33 11,51 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 01/31/30 5,99 %
Thailand Government Bond 0.95%, 06/17/25 4,67 %
Mexican Bonos 7.75%, 05/29/31 - 11/13/42 4,43 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 53,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Shamaila Khan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen hohen Gesamtertrag über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs an. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% des Vermögens in von Emittenten aus Schwellenländern begebene festverzinsliche Wertpapiere und mit diesen verbundene Derivate oder in auf Währungen aus Schwellenländern lautende festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Absicherung gegen Euro.