Gamax Funds - Asia Pacific I

ISIN LU0743995689
WKN A1JU6C

21,99 EUR (0,32 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 11.12.2025 122 Fonds
  • 10.12.2025 120 Fonds
  • 09.12.2025 112 Fonds
  • 08.12.2025 115 Fonds
  • 05.12.2025 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,16 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
11,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,43 %
Asien 48,81 %
Nordamerika 1,13 %
Europa 0,63 %
Stand: 12.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,35 %
Geldmarkt/Kasse 2,09 %
gemischt -2,44 %
Stand: 12.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,81 %
Finanzen 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,62 %
Konsumgüter zyklisch 10,54 %
Stand: 12.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap E 8,87 %
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT 6,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,09 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,38 %
Stand: 12.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 254,60 Mio. EUR (Stand: 09.09.2025)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des täglichen Netto-Wertzuwachses (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.