114,56 EUR (-0,59 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 24.04.2024 172 Fonds
  • 23.04.2024 183 Fonds
  • 22.04.2024 163 Fonds
  • 19.04.2024 181 Fonds
  • 18.04.2024 180 Fonds
  • 17.04.2024 177 Fonds
  • 16.04.2024 175 Fonds
  • 15.04.2024 182 Fonds
  • 12.04.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,50 %
gemischt 23,90 %
Staatsanleihen 2,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

AAA 37,00 %
AA 33,10 %
Baa 15,90 %
A 13,30 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 937,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.