Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I

ISIN LU1012014905
WKN A1XBPE

172,32 EUR (-1,01 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.178 Fonds
  • 25.04.2024 370 Fonds
  • 24.04.2024 1.151 Fonds
  • 23.04.2024 1.139 Fonds
  • 22.04.2024 1.147 Fonds
  • 19.04.2024 1.163 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
5,23
5 Jahre
6,09
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Indien 21,59 %
China 16,25 %
Taiwan 9,83 %
USA 9,24 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 37,45 %
Informationstechnologie 23,95 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,83 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor ADR 9,55 %
HDFC Bank 7,85 %
VISA - CLASS A 6,19 %
Mercadolibre 5,92 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 166,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Ludwig Palm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.