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Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R

ISIN LU1074555829
WKN A1154T

#Mischfonds dynamisch Welt #Quint:Essence Capital S.A.

238,91 EUR (-0,85 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 11.12.2025 820 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 08.12.2025 777 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,54 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
14,20 %
10 Jahre
12,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
8,43
3 Jahre
8,08
5 Jahre
7,98
10 Jahre
7,13

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,27

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 80,29 %
Geldmarkt/Kasse 12,99 %
Renten 5,97 %
gemischt 0,75 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 68,57 %
Euro 24,72 %
Norwegische Krone 2,04 %
Südafrikanischer Rand 1,65 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 87,01 %
Kasse 12,99 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 7,55 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 6,35 %
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066 6,31 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,11 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Quint:Essence Capital S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,29 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 6% jährlich übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale) Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen. Der Fonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Der Fonds kann in Aktien, aktiv gemanagte und passive ETFs aller Anlageklassen, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, Fonds, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.