140,76 EUR (-0,40 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 12.12.2025 36 Fonds
  • 11.12.2025 116 Fonds
  • 10.12.2025 129 Fonds
  • 09.12.2025 124 Fonds
  • 08.12.2025 125 Fonds
  • 05.12.2025 123 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
17,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,64
3 Jahre
12,01
5 Jahre
17,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 114,21 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der AQR Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertüberschusses gegenüber dem European Overnight Index Average (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikoadjustierte Erträge bei geringer bis fehlender Korrelation mit den traditionellen Märkten. Der Fonds nimmt Long- und Short-Positionen in bezug auf Aktien, Renten und Währungen ein. Im Fokus stehen die Anlagestile Value, Momentum, Carry und Defensive. Zum Einsatz kommt ein computerbasiertes Handelssystem.