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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc Hedged

ISIN LU1111709595
WKN A14QL3

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

201,00 USD (0,50 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 2.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 11.12.2025 391 Fonds
  • 10.12.2025 390 Fonds
  • 09.12.2025 390 Fonds
  • 08.12.2025 389 Fonds
  • 05.12.2025 380 Fonds
  • 04.12.2025 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,09 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,71
10 Jahre
5,25

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,40 %
Frankreich 16,00 %
Niederlande 12,80 %
Deutschland 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 29,00 %
BBB+ 25,20 %
BBB- 13,20 %
A- 12,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.375% Uniqa Insurance 09.12.41 2,10 %
4.250% Münchener RV-Ges. 26.05.44 1,79 %
4.032% BNP Paribas Cardif 1,76 %
7.000% ASR Nederland 07.12.43 1,66 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 764,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dinesh Pawar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten, an einer Börse oder einem anderen geregelten, der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden und von Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie deren Tochtergesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.