Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A

ISIN LU1204910837
WKN A14U9M

12,52 USD (-0,37 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 24.04.2024 194 Fonds
  • 23.04.2024 198 Fonds
  • 22.04.2024 198 Fonds
  • 19.04.2024 198 Fonds
  • 18.04.2024 198 Fonds
  • 17.04.2024 198 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,17 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 02.04.2024

Währungen

US-Dollar 86,30 %
Euro 13,70 %
Stand: 02.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Devt Bank Of Mongolia 11% 07.03.2026 1,60 %
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030 1,10 %
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050 1,00 %
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050 1,00 %
Stand: 02.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 201,60 Mio. EUR (Stand: 02.04.2024)
Manager Herr Søren Mørch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.