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Edmond de Rothschild Fund China I USD

ISIN LU1227091755
WKN A2P1HL

#Aktienfonds All Cap China #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

65,71 USD (1,33 %)

NAV vom 24.04.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 378 Fonds
  • 24.04.2024 373 Fonds
  • 23.04.2024 368 Fonds
  • 22.04.2024 369 Fonds
  • 19.04.2024 376 Fonds
  • 18.04.2024 374 Fonds
  • 17.04.2024 371 Fonds
  • 16.04.2024 376 Fonds
  • 15.04.2024 372 Fonds
  • 12.04.2024 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 378 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
26,52 %
3 Jahre
33,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,28
3 Jahre
10,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 42,00 %
Telekommunikationsdienstleister 21,02 %
Finanzen 10,66 %
Gesundheit / Healthcare 7,02 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,78 %
Meituan 3,95 %
Kweichow Moutai Co Ltd 3,83 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 135,61 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).