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DNCA Invest MIURI AD

ISIN LU1278540098
WKN A14390

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa #DNCA Finance Luxembourg

91,53 EUR (-0,48 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 11.12.2025 32 Fonds
  • 10.12.2025 36 Fonds
  • 09.12.2025 36 Fonds
  • 08.12.2025 36 Fonds
  • 05.12.2025 27 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 36 Fonds
  • 02.12.2025 36 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,90
5 Jahre
3,65
10 Jahre
4,08

Alpha

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 194,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Alexis Albert

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die den EONIA übertrifft. Der Fonds investiert mittels fundamentaler Finanzanalyse in Aktien von europäischen Unternehmen (EWR und Schweiz) mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen. Die Bruttoexponierung (Long + Short) ist auf 200% begrenzt, die Nettoexponierung auf +/- 30% des Fondsvermögens.