Magallanes Value Investors UCITS - European Equity R EUR

ISIN LU1330191542
WKN A2AETA

205,51 EUR (-0,18 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 24.04.2024 1.256 Fonds
  • 23.04.2024 1.254 Fonds
  • 19.04.2024 1.280 Fonds
  • 18.04.2024 1.267 Fonds
  • 17.04.2024 1.253 Fonds
  • 16.04.2024 1.268 Fonds
  • 15.04.2024 1.264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,63 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
21,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,00
3 Jahre
10,98
5 Jahre
10,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,30 %
Frankreich 14,00 %
Kasse 13,70 %
Großbritannien 10,80 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 86,30 %
Geldmarkt/Kasse 13,70 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,30 %
Finanzen 16,70 %
Kasse 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,40 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit S.p.A. 4,90 %
Heidelberg Materials AG 4,70 %
Commerzbank AG 4,50 %
Renault Sa 4,10 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 435,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Ivan Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein ausgewähltes Portfolio übertragbarer Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenländern angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen wird weder durch einen Wirtschaftssektor noch durch Währungen begrenzt. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464625.