BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd I USD

ISIN LU2017806832
WKN A2PPPD

114,86 USD (-0,03 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 24.04.2024 163 Fonds
  • 23.04.2024 168 Fonds
  • 22.04.2024 167 Fonds
  • 19.04.2024 168 Fonds
  • 18.04.2024 168 Fonds
  • 17.04.2024 169 Fonds
  • 16.04.2024 169 Fonds
  • 15.04.2024 169 Fonds
  • 12.04.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,17
3 Jahre
6,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 1,65 %
Divers -1,65 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 27,34 %
BB 26,25 %
B 22,08 %
AA 10,13 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2019
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 62,21 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.