98,65 USD (0,31 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 23.04.2024 217 Fonds
  • 22.04.2024 190 Fonds
  • 19.04.2024 221 Fonds
  • 18.04.2024 221 Fonds
  • 17.04.2024 221 Fonds
  • 16.04.2024 221 Fonds
  • 15.04.2024 221 Fonds
  • 12.04.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 22,85 %
Schweizer Franken 21,79 %
Divers 12,80 %
Mexikanischer Peso 8,18 %
Stand: 31.05.2023

Rating

BBB 34,31 %
BB 27,41 %
A 19,63 %
AA 10,65 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,20 %
15.0000 Jahre und länger 14,29 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,87 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 360,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Zürcher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert grundsätzlich mindestens 2/3 seines Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere sämtlicher Bonitätsstufen (maximal 49% Non-Investment Grade) von Emittenten aus Emerging Markets Ländern. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.