Assenagon Funds Asymmetric Beta US (I2 USD)

ISIN LU2140510525
WKN A2P1U8

1.610,31 USD (0,07 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 24.04.2024 763 Fonds
  • 23.04.2024 757 Fonds
  • 22.04.2024 755 Fonds
  • 19.04.2024 764 Fonds
  • 18.04.2024 761 Fonds
  • 17.04.2024 757 Fonds
  • 16.04.2024 753 Fonds
  • 15.04.2024 763 Fonds
  • 12.04.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,96 %
3 Jahre
19,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
4,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Technologie 25,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,00 %
Finanzen 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,57 %
APPLE INC 3,81 %
NVIDIA CORP 2,48 %
Berkshire Hathaway Inc 2,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 26,99 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mittelfristig mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Aktienmarkts zu partizipieren. Die Selektion der US-Aktien basiert auf einem quantitativen Verfahren bei dem verschiedene Kenngrößen einbezogen werden. Durch den Einsatz von Derivaten strebt der Fonds an, den Grad der Partizipation an der Wertentwicklung des US-Aktienmarkts sowie weitere Kapitalmarktrisiken zu steuern.